English to German Bus/Financial Accounting Erstellungsbericht

(Bei den einfachsten Wörtern zweifle ich immer am meisten). Wie würdet Ihr hier funds übersetzen? Es geht um den Entwurf eines auf Englisch geschriebenen Erstellungsberichts zum Jahresabschluss einer deutschen GmbH, der jetzt ins Deutsche übersetzt werden soll.
The company started business activities in (month) (year) and activities were mainly settled in USD. Euro bank accounts were set up through USD funds to pay minor euro denominated expenses. Financial accounting of the Company was processed in USD.